Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.83% | +0.18% | +5.85% | +23.59% | +39.19% | +59.66% | +111.44% | +185.28% |
| Retorno Anualizado | +2.44% | +17.56% | +5.85% | +11.17% | +11.65% | +12.41% | +16.16% | +17.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.73% | -1.30% | -0.68% | +3.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.09% | +10.64% | +13.27% | +16.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.19% | +2.89% | +3.23% | +7.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.87% Mar/2022 | -5.87% Mar/2026 | 83.5% 66 de 79 | 16.5% 13 de 79 |
| Anual | +30.86% 2022 | +1.83% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO ADVISORY FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
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