Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.28% | +0.21% | +7.98% | +29.32% | +49.27% | +74.84% | +145.24% | +261.70% |
| Retorno Anualizado | +4.39% | +20.79% | +7.98% | +13.72% | +14.29% | +14.99% | +19.65% | +21.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | +1.33% | +1.90% | +7.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.64% | +13.27% | +15.85% | +20.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.74% | +5.52% | +5.81% | +10.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.68% Mar/2022 | -6.13% Mar/2026 | 83.5% 66 de 79 | 16.5% 13 de 79 |
| Anual | +37.78% 2022 | +3.28% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.86% | 1.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO I FIF EM COTAS DE FIM
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