Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.84% | +0.18% | +5.86% | +23.68% | +39.38% | +59.96% | +111.80% | +125.40% |
| Retorno Anualizado | +2.45% | +17.54% | +5.86% | +11.21% | +11.70% | +12.46% | +16.19% | +15.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.69% | -1.25% | -0.63% | +3.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.13% | +10.69% | +13.32% | +16.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.24% | +2.94% | +3.28% | +7.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.87% Mar/2022 | -5.86% Mar/2026 | 83.6% 56 de 67 | 16.4% 11 de 67 |
| Anual | +30.83% 2022 | +1.84% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPSTONE MACRO V FIF EM COTAS DE FIM
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