Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2060 |
| 2,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 2,47% | +0,72% | INBR32 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 2,32% | +1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,23% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,94% | −0,03% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,92% | −0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,80% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,76% | −0,03% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,53% | −1,49% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,42% | −0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/04/2026 |
| 1,41% | −0,49% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,36% | −0,03% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 1,32% | −0,02% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 1,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 1,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 1,24% | +1,24% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,13% | −0,02% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 1,12% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 1,09% | +0,21% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,07% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 1,06% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 1,02% | −2,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,02% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,97% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,94% | +0,94% | ORIZON MEIO AMBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,91% | −0,86% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,91% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,88% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,85% | −0,01% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/09/2026 |
| 0,82% | −0,02% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,81% | −0,07% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,77% | −0,02% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,70% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,70% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/10/2025 |
| 0,68% | +0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,67% | −0,20% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,61% | 0,00% | ALLOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,61% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,61% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,61% | +0,57% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,61% | −1,16% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,53% | −0,18% | ALLIAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | −0,01% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,50% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,49% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/11/2025 |
| 0,49% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | COSAN ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,47% | −0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/02/2026 |
| 0,47% | −1,43% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,46% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,45% | −15,44% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,43% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,43% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,43% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/05/2026 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,34% | +0,34% | ITAUSA INVESTNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,32% | −0,02% | PETROBRAS PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,25% | −0,01% | ABC BRASIL PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,25% | −0,04% | BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,20% | −2,82% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,19% | +0,04% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,19% | +0,02% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,19% | −0,68% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,17% | −0,06% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,17% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,17% | 0,00% | IMC S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,16% | +0,16% | BPAC11Nova | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,14% | +0,14% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,13% | 0,00% | BANCO BMG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BMG S/A | — |
| 0,12% | −0,02% | ANIMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,10% | +0,02% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,10% | +0,10% | TOKY3Nova | Derivativos | Outros | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,45% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −2,25% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,98% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2029 |
| 0,00% | −0,66% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,48% | P.ACUCAR-CBD ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,00% | −0,21% | BTGP BANCO UNT EJ N2Zerado | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,00% | −0,17% | TOKY3Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | JBSS32Zerado | Derivativos | Outros | JBS SA | — |
| 0,00% | −0,07% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | CBA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | −0,02% | CVC BRASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | JALLONZerado | Derivativos | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AUTOMOB ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| R$ 299.325.836,44Patrimônio líquido |
|---|