Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 3,64% | −0,01% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 3,41% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,26% | +2,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 2,11% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,87% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 1,85% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,77% | +0,18% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 1,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 1,74% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 15/12/2032 |
| 1,64% | 0,00% | BARIGUI S/A CRE | Crédito privado | DPGE | BARIGUI SA CFI | 27/09/2027 |
| 1,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,50% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/03/2027 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 1,47% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/05/2028 |
| 1,44% | +1,44% | ABC BRASILNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/06/2030 |
| 1,39% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 1,36% | +1,36% | BR PARTNERS BANNova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 19/06/2028 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,20% | −0,97% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 1,17% | −0,40% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 1,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 1,04% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,96% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,95% | +0,55% | SABESP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,91% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,91% | 0,00% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,89% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/12/2035 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,80% | −1,37% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| 0,77% | −0,51% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,76% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 29/10/2029 |
| 0,75% | +0,75% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/06/2029 |
| 0,71% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,71% | 0,00% | BANCO SOFISA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/09/2026 |
| 0,64% | −0,01% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,63% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/09/2029 |
| 0,58% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,51% | 0,00% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/06/2028 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,49% | −0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,43% | 0,00% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/12/2027 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/10/2027 |
| 0,41% | −0,45% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,39% | −1,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,36% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,36% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/05/2027 |
| 0,34% | −0,94% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,17% | −1,11% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,16% | −2,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,13% | +0,13% | ANIMA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,13% | +0,13% | AMERICANAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,12% | −0,01% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,06% | LWSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,11% | +0,01% | BOVA11 | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | +0,05% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,07% | +0,07% | BTGP BANCO UNT EJ N2Nova | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | M2ST4 | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CELESC PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,04% | 0,00% | COPEL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,04% | +0,01% | VULCABRAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,03% | +0,01% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,03% | +0,03% | CEA MODAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | +0,02% | AZZAS 2154 ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,42% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −1,14% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,00% | −1,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2026 |
| 0,00% | −0,94% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,76% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,60% | WEG ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FRASLE MOBILITY S.A. | 25/10/2030 |
| 0,00% | −0,32% | COSAN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,22% | SMART FIT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | BANCO SOFISAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,21% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,15% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | VALE ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | BPAC11Zerado | Derivativos | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | −0,01% | JHSF PART ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | CEB PNAZerado | Derivativos | Ação preferencial | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | — |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENJOEI ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENJOEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OI ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | BRASIL TELECOM S.A. | — |
| R$ 398.060.381,22Patrimônio líquido |
|---|