Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +25,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,77% |
| −4,05% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,77% | −4,05% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,75% | −4,06% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,74% | −4,09% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,40% | +6,40% | NATURA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 6,16% | +0,91% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,77% | +4,00% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,84% | +0,79% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 2,97% | −2,26% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,60% | +2,60% | CASAS BAHIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 2,20% | +0,70% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,95% | +1,95% | HAPVIDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,87% | +0,28% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,74% | +1,74% | PORTOBELLO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 1,34% | +0,20% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,33% | +0,19% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,47% | +0,47% | VAMOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,27% | +0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,22% | +0,14% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTOBELLO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −2,32% | MELIUZ ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | CVC BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,68% | LOJAS MARISA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | −0,14% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −3,53% | BRADESCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | MARGEM DINHEIROZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OCEANPACT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | QUALICORP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS MARISA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MELIUZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NVDC DRN - 29/09/2025Zerado | Derivativos | Outros | NVIDIA CORP | — |
| R$ 6.594.966,76Patrimônio líquido |
|---|