Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,65% |
| +1,12% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,65% | +1,12% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,64% | +1,11% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,63% | +1,11% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,75% | +0,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,05% | +0,09% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,46% | +0,06% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,85% | +0,02% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,57% | +0,57% | SIMPAR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | JSL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,49% | +0,49% | VAMOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,29% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,04% | +0,04% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | JSL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | AZZAS 2154 ON NM | Derivativos | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −3,13% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −4,32% | AMBEV S/A ON | Derivativos | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| R$ 6.508.062,48Patrimônio líquido |
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