Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,20% |
| −2,20% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,20% | −2,21% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,20% | −2,21% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,20% | −2,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,50% | +5,61% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 6,43% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,61% | +0,49% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,60% | +2,60% | ORD.VENDA TERMONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 1,95% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,93% | +1,93% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 1,40% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,39% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,64% | +0,64% | POSITIVO TEC ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,28% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,23% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,02% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,38% | TECNISA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TECNISA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | P.ACUCAR-CBD ON N1Nova | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,00% | −0,91% | CSEDON | Derivativos | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,46% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −1,13% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TRISUL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,00% | 0,00% | TECNISA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TECNISA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TRISUL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,00% | 0,00% | CSEDONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| R$ 6.605.205,67Patrimônio líquido |
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