Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,57% |
| +1,80% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,57% | +1,83% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,57% | +1,82% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,56% | +1,79% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,35% | +0,19% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,09% | +6,09% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 3,75% | +1,80% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 2,10% | −0,87% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,04% | +2,04% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,93% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,38% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 1,37% | +0,04% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,33% | +1,33% | VIVEO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 1,12% | +0,65% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,91% | +0,91% | HELBOR ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,78% | +0,78% | PETROBRAS PNNova | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,50% | +0,50% | CEMIG PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,28% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,19% | +0,19% | ITAUSA PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,13% | +0,13% | EMBRAER ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,02% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSEDONNova | Renda variável | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVEO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CM HOSPITALAR S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HELBOR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −6,40% | NATURA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSEDONNova | Derivativos | Ação ordinária | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,74% | PORTOBELLO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,00% | −2,60% | CASAS BAHIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −3,84% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −4,77% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| −0,03% | −0,25% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,20% | ORD.VENDA TERMOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS MARISA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARISA LOJAS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MELIUZ ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTOBELLO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| R$ 6.468.346,26Patrimônio líquido |
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