Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.88% | -6.99% | -9.49% | +5.85% | -30.04% | -37.29% | -41.62% | -18.19% |
| Retorno Anualizado | -6.43% | -99.87% | -9.49% | +2.88% | -11.22% | -11.01% | -10.20% | -2.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.02% | -24.18% | -24.10% | -22.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.81% | -12.24% | -10.16% | -9.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.09% | -19.99% | -20.19% | -18.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +45.85% Jul/2020 | -28.55% Mar/2020 | 56.5% 48 de 85 | 43.5% 37 de 85 |
| Anual | +40.68% 2020 | -43.35% 2024 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 7.47% |
| CVaR Histórico | 4.76% | 10.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 8,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAUÍPE FI FINANCEIRO - CIA - RL
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