Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.49% | +5.39% | +15.10% | +26.20% | +40.47% | +38.55% | +43.29% | +105.83% |
| Retorno Anualizado | +11.44% | +11980.46% | +15.10% | +12.34% | +11.99% | +8.49% | +7.46% | +11.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.57% | -0.96% | -4.60% | -5.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.26% | +10.98% | +9.35% | +8.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.36% | +3.23% | -0.69% | -1.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.65% Nov/2020 | -13.69% Jun/2022 | 55.1% 43 de 78 | 44.9% 35 de 78 |
| Anual | +42.18% 2020 | -15.23% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.93% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLARITAS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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