Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.40% | -0.01% | +9.03% | +13.62% | +17.31% | +26.42% | +49.13% | +71.19% |
| Retorno Anualizado | +4.56% | -0.85% | +9.03% | +6.59% | +5.47% | +6.04% | +8.32% | +8.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.31% | -7.49% | -7.04% | -4.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.86% | +4.15% | +6.97% | +9.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.08% | -2.88% | -2.98% | -0.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.34% Mai/2020 | -2.37% Jul/2021 | 59.0% 46 de 78 | 41.0% 32 de 78 |
| Anual | +12.33% 2025 | -2.10% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,9% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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