Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.48% | +1.47% | -21.22% | -12.98% | N/A | N/A | N/A | -12.98% |
| Retorno Anualizado | -32.73% | +18.07% | -21.22% | -6.72% | N/A | N/A | N/A | -6.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -4.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Dez/2025 | -27.71% Mar/2026 | 88.0% 22 de 25 | 12.0% 3 de 25 |
| Anual | +14.95% 2025 | -25.48% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 5.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRONZO N1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 83,9% |
| 2 | TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 29/01/2030 | 28,0% |
| 3 | 10001746/2 NT COM QUIR TOBRAS/TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA/290125/290130/05759383001848 | Caixa e outros | Outros · TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 28,0% |
| 4 | GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 7,7% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 6 | NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 7,0% |
| 7 | RENDA PERFORMACE FIM CRÉDITO PRIVADO RESP LIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −34,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTANZA FI MULTIMERCADO CP
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