Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.37% | +5.59% | +16.40% | +36.11% | +57.86% | +72.06% | N/A | +58.08% |
| Retorno Anualizado | +8.55% | +14209.28% | +16.40% | +16.67% | +16.44% | +14.53% | N/A | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.76% | +3.48% | +1.44% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.59% | +15.42% | +15.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.69% | +7.68% | +5.35% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.95% Nov/2023 | -11.50% Abr/2022 | 52.5% 31 de 59 | 47.5% 28 de 59 |
| Anual | +47.53% 2025 | -13.41% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONSTELLATION AT INSTITUCIONAL MASTER FIF EM AÇÕES
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