Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.76% | +5.66% | +9.42% | +36.49% | +58.06% | +54.02% | +11.70% | +11.75% |
| Retorno Anualizado | +2.35% | +15201.75% | +9.42% | +16.83% | +16.49% | +11.40% | +2.24% | +1.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.93% | +3.53% | -1.69% | -10.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.75% | +15.47% | +12.26% | +2.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.85% | +7.72% | +2.22% | -6.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.80% Nov/2023 | -14.75% Abr/2022 | 58.3% 42 de 72 | 41.7% 30 de 72 |
| Anual | +52.96% 2025 | -24.66% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 3.03% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 8,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (105,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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