Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.79% | +7.56% | +18.79% | +32.44% | +47.33% | N/A | N/A | +46.63% |
| Retorno Anualizado | +17.41% | +217.99% | +18.79% | +15.08% | +13.79% | N/A | N/A | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.13% | +0.83% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.22% | +13.96% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.28% | +3.36% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.56% Out/2026 | -3.07% Nov/2022 | 58.3% 28 de 48 | 41.7% 20 de 48 |
| Anual | +19.00% 2025 | -4.28% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 FIF CIC MULTIMERCADO RL
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