| Competência | BRSTNCLF1S08 | BRSTNCLF1RM3 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 18,19% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 49,81% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 46,47% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 46,31% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,04% | 20,13% | 0,00% |
| jul/2026 | 25,05% | 19,89% | 0,00% |
| ago/2026 | 26,20% | 20,81% | 12,94% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (10,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,81% | +0,92% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 12,94% | +12,94% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 9,45% | −1,45% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,15% | +0,49% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,20% | +0,27% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,54% | +3,54% | BOVA11 - ISHARES IBOVE…Nova | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,36% | +2,36% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,67% | +1,55% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,21% | +1,21% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,98% | +0,98% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,84% | +0,12% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,79% | +0,24% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,72% | +0,72% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,71% | +0,71% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,68% | +0,68% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,65% | +0,65% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,58% | +0,17% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,53% | +0,17% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,52% | +0,52% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,32% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,32% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | +0,22% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,14% | −1,21% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,12% | +0,12% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRADESCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,20% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −9,02% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,40% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −2,65% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,60% | BRADESCO PN EJ N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 50.959.979,67Patrimônio líquido |
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