Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,35% | +4,62% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 14,03% | +14,02% | BRSTNCLTN848 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 10,06% | −0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,79% | +6,43% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,55% | −0,28% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,52% | −0,83% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,46% | −0,46% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,43% | −0,47% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,34% | −0,62% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,13% | +1,47% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,28% | −0,28% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,22% | −0,43% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,97% | −0,30% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,90% | −0,23% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,87% | +0,09% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,59% | −0,10% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,48% | −1,86% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | +0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,46% | +0,46% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,41% | +0,41% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,32% | −0,74% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | +0,30% | TRACK FIELD PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,30% | −1,74% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,25% | +0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,19% | +0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
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| 0,00% | −15,99% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −2,27% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,86% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,38% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,29% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAEE UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 37.754.749,56Patrimônio líquido |
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