Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.77% | +2.29% | +15.68% | +30.94% | +47.34% | +55.98% | N/A | +55.24% |
| Retorno Anualizado | +13.18% | +690.98% | +15.68% | +14.43% | +13.79% | +11.75% | N/A | +11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.75% | +9.26% | +7.21% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | +12.78% | +12.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | +5.03% | +2.57% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +0.52% | +0.83% | -1.34% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.39% Nov/2023 | -2.85% Nov/2022 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +21.32% 2025 | -1.29% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,8% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,5% | |
| 5 | DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 7 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,5% |
| 8 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,4% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,7% |
| 10 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (10,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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