Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,92% | +18,92% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 8,01% | −0,88% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,78% | −0,18% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | +2,06% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,96% | +1,53% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,56% | +0,67% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,55% | −0,16% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,18% | −0,69% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,12% | −0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,10% | −0,73% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,09% | +0,50% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,97% | −0,51% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,96% | −0,13% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,93% | −0,55% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,79% | −0,37% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,63% | −0,50% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,56% | −0,41% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,53% | −1,08% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,53% | −0,10% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,51% | +0,14% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,47% | −0,08% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,40% | −0,48% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,26% | −0,83% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,23% | +0,23% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,20% | +0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,15% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | +0,14% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,09% | +0,09% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,06% | +0,06% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,05% | +0,05% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,02% | −0,09% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 19/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | B3 | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| −0,02% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,99% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,93% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,45% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,30% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,18% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 49.416.492,91Patrimônio líquido |
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