Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 8,46% | DAHLIA III FI FINANCEI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,07% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,48% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,20% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,65% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,55% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,54% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 2,43% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,22% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,05% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,86% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 1,67% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,35% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,15% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,94% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,70% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,69% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,69% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,68% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,67% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,55% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,52% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,51% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,49% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,37% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,24% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,07% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,07% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/02/2026 |
| 0,06% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,03% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 14/01/2026 |
| 0,02% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,01% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,01% | SMAL CI | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 31.226.522,77Patrimônio líquido |
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