Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -33.31% | +14.35% | -32.14% | -51.32% | -46.94% | -28.98% | -49.03% | N/A |
| Retorno Anualizado | -41.73% | +1234918856.04% | -32.14% | -30.23% | -19.04% | -8.20% | -12.61% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -44.13% | -32.00% | -21.27% | -25.25% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.96% | -20.36% | -7.27% | -11.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.90% | -27.39% | -17.21% | -21.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +523.75% Ago/2021 | -23.36% Mai/2026 | 46.0% 29 de 63 | 54.0% 34 de 63 |
| Anual | +334.39% 2021 | -38.45% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.55% | 6.86% |
| CVaR Histórico | 6.22% | 8.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SIMPAR S.A. | 15,6% |
| 2 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15,1% |
| 3 | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ANIMA HOLDING S/A | 12,0% |
| 4 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 11,6% |
| 5 | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 11,4% |
| 6 | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO SBF S.A. | 11,2% |
| 7 | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · C&A MODAS LTDA | 9,4% |
| 8 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 9,3% |
| 9 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 9,2% |
| 10 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 8,7% |
Passivos e obrigações: −57,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DL VITÓRIA LB FIF EM AÇÕES
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