Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOSInício: 19/09/2025 | Ativo | Público Geral | +6.88% | +6.00% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.00% | +6.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.03% |
| Retorno Anualizado | +9.00% | +1985.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.60% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.98% Jan/2026 | -7.76% Mar/2026 | 58.3% 7 de 12 | 41.7% 5 de 12 |
| Anual | +14.18% 2025 | +6.00% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.28% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ENCORE VALOR DIVIDENDOS. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 12 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.