Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +32.30% | +6.98% | +46.00% | +72.59% | +119.95% | N/A | N/A | +131.10% |
| Retorno Anualizado | +45.03% | +47167.49% | +46.00% | +31.37% | +30.05% | N/A | N/A | +23.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.47% | +17.09% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +33.30% | +29.03% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +21.40% | +21.29% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.23% Mai/2026 | -16.90% Jul/2026 | 66.7% 32 de 48 | 33.3% 16 de 48 |
| Anual | +32.30% 2026 | -14.15% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.80% |
| CVaR Histórico | 2.39% | 3.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 24,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,4% | |
| 6 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
9 posições sob sigilo (105,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES IE - RL
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