Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −33,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,26% | +9,92% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,31% | +1,33% | DAHLIA VI FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,16% | −4,74% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,71% | −0,77% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,07% | +4,07% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,66% | +0,33% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,64% | +3,64% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,39% | −1,25% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,87% | +2,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,87% | +2,87% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,63% | −0,20% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,62% | +2,62% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,50% | +1,19% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,16% | +2,16% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,14% | −3,54% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,05% | −0,71% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,92% | +1,92% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,91% | +1,91% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,86% | +1,86% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,81% | +1,81% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 1,77% | +0,58% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,68% | +1,68% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,67% | −1,30% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,65% | −1,55% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,61% | +1,61% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,60% | −2,52% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,56% | −1,12% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,49% | +1,49% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,39% | +1,39% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,26% | −1,45% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,24% | −2,52% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,10% | −3,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,08% | +0,29% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,08% | +1,08% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,96% | +0,96% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,92% | −4,88% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,91% | +0,91% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,76% | +0,76% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,76% | −1,15% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,64% | +0,64% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,56% | −0,75% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,46% | +0,46% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,43% | +0,43% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,41% | −2,67% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,40% | +0,40% | IBOVF194 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,40% | +0,40% | PETRF527 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,35% | +0,35% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,35% | −0,55% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,33% | +0,33% | PRIOF710 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | IBOVF192 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,27% | −0,09% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,26% | −4,90% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,24% | +0,24% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,24% | +0,24% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,23% | +0,23% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,19% | +0,19% | TRACK FIELD PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,16% | +0,16% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,16% | +0,16% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | SMALR110 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | +0,14% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,13% | +0,13% | PRIOF790 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVF199 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | +0,12% | IBOVF203 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | +0,12% | EQTLF439 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | MULTF333 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,10% | +0,10% | SBSPF173 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,09% | +0,09% | ITUBF457 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,08% | +0,08% | AXIAF680 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | PETRF617 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | CPLEF172 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,03% | +0,03% | EQTLF479 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,09% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −1,70% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −1,65% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | PETRE51 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,39% | PRIOE730 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,10% | PRIOE870 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | SMALP107 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | PETRE620 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +2,25% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 111.489.712,31Patrimônio líquido |
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