Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,51% | −0,75% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,66% | +1,35% | DAHLIA VI FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,38% | +1,67% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,10% | +2,43% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,85% | +2,59% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,84% | +0,79% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,80% | +2,04% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,53% | +0,39% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,35% | +0,58% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,31% | +1,21% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,31% | +1,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,23% | +0,74% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,17% | −0,70% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,14% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,14% | −1,25% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,94% | +0,34% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,84% | −0,07% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,82% | +0,90% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,80% | −0,06% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,69% | −0,94% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,64% | −2,00% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,62% | −0,30% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,54% | +1,54% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,36% | −2,30% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,28% | +0,93% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,20% | +1,20% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,16% | +0,93% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,10% | +0,02% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,07% | +0,72% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,95% | +0,31% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,92% | −1,70% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,84% | +0,84% | PASSONNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,82% | +0,82% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,80% | +0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,75% | −0,33% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,63% | +0,63% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,63% | +0,22% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,47% | −0,44% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,43% | −1,13% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,33% | +0,06% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,33% | +1,36% | FUT IND/M26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,31% | +0,01% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,25% | +0,01% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,16% | −5,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,15% | −2,72% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,04% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,11% | −1,28% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,10% | −0,36% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,08% | −0,48% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,06% | +0,06% | VALEF926 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,02% | −0,31% | PRIOF710 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | −0,63% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | +0,01% | VALEF996 - 19/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,10% | MULTF333 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,13% | PRIOF790 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | EQTLF439 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,40% | PETRF527 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | B3SAF205 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | EQTLF479 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | SBSPF173 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | MULTF368 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,02% | B3SAF217 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SAF212 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | −0,08% | AXIAF680 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPF191 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | −0,08% | PETRF617 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | AXIAF760 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,01% | FUT WSP/M26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −2,50% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,81% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −1,68% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −1,65% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −1,61% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,26% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,96% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,68% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,40% | IBOVF194 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,30% | IBOVF192 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,24% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,16% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,16% | SMALR110 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,14% | FUT DOL/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOVF199 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,12% | IBOVF203 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | ITUBF457 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | CPLEF172 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | TIMSE271 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUBF505 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | TIMSQ246 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EGIEF402 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | VIVTE415 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVTQ369 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CPLEF187 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | TAEEE475 - 15/05/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 120.720.195,44Patrimônio líquido |
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