Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −18,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,52% | −2,14% | DAHLIA VI FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,42% | +0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,90% | +5,90% | BRSTNCLF1S16Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 5,31% | +3,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,68% | −5,83% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,30% | +2,23% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,79% | +0,56% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,77% | +0,83% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,77% | +1,85% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,76% | +0,59% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,73% | −0,07% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,66% | +0,13% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,52% | +2,52% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,49% | +1,39% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,30% | +2,14% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,30% | −0,54% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,28% | +2,28% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,01% | −0,34% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 1,87% | +0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,65% | −0,66% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,63% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,59% | −2,51% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,37% | +0,62% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,20% | −0,62% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,14% | +0,34% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,13% | −1,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,08% | +0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,02% | −0,34% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,00% | +0,99% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,98% | −0,71% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,83% | −0,97% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,82% | −2,03% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,73% | −0,11% | PASSON | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,54% | +0,21% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,49% | −0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,43% | +0,28% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,38% | −0,90% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,38% | −0,25% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,36% | −0,11% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,27% | +0,27% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOVS169 - 15/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | +0,21% | ITUBG415 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,20% | −0,05% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,14% | +0,14% | SMALS107 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,12% | +0,12% | B3SAS152 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,11% | +0,11% | AXIAG54 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | ENEVG260 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,09% | +0,09% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | +0,08% | SMALS105 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | +0,08% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | EQTLS389 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | BPACG551 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,05% | −0,26% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | RENTG443 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | RENTS400 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | +0,04% | VBBRG314 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | −0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,03% | +0,03% | MULTS283 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | −1,13% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,03% | +0,03% | VBBRS294 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | B3SAS138 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT IND/Q26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,02% | +0,02% | MULTG311 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | +0,02% | BPACS511 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | AXIAS26 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,02% | +0,02% | EQTLG414 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VALEG885 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/N26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SMALS980 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | ITUBS429 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTLS359 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | B3SAG166 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,01% | +0,01% | VBBRS274 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | MULTS263 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | RENTS355 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVS237 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BPACS464 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAS464 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUBS399 - 17/07/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,14% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,64% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,54% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,20% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,82% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,63% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,43% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,33% | FUT IND/M26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | −0,12% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | VALEF926 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | PRIOF710 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALEF996 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTF333 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIOF790 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLF439 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRF527 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF205 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLF479 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPF173 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTF368 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF217 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SAF212 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAF680 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SBSPF191 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRF617 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIAF760 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/N26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WSP/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT WIN/M26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 120.801.525,65Patrimônio líquido |
|---|