Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,52% | −3,22% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,55% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,48% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,05% | −0,16% | DAHLIA IV FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,67% | +0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,49% | +0,54% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,74% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,55% | +0,18% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,48% | −0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,26% | +0,77% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,94% | −0,39% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,93% | +1,28% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,41% | +1,62% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,06% | +0,59% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,73% | +0,19% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,66% | +0,13% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,42% | +1,34% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,33% | +1,33% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,13% | +1,13% | INTER CO DR2Nova | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 1,07% | +1,07% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,92% | +0,07% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,83% | +0,18% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,74% | −0,21% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,68% | −2,23% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,36% | +0,18% | IBOVF170 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,29% | +0,29% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,25% | +0,25% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,19% | +0,02% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,19% | +0,11% | IBOVF180 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,01% | +0,01% | TAEEM428 - 16/01/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,01% | −0,05% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,82% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,25% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,87% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ELETK555 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETW510 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETW485 - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 26.750.217,62Patrimônio líquido |
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