Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,47% | −4,05% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,39% | +5,72% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 9,74% | −0,74% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,65% | +6,10% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,36% | −0,69% | DAHLIA IV FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | −0,33% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,30% | −1,19% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,43% | +3,43% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,55% | −0,71% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,50% | −0,98% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,42% | −0,52% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,30% | −0,63% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,15% | +1,47% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,30% | −1,11% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,28% | −0,38% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,21% | −0,52% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,92% | −0,41% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,87% | +0,04% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,87% | −0,26% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,66% | +0,66% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,60% | −0,14% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,47% | −0,95% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | +0,45% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,39% | +0,39% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,37% | +0,01% | IBOVF170 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,31% | −0,76% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,30% | +0,30% | TRACK FIELD PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,29% | −1,77% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | IBOVF180 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | +0,09% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT IND/G26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,01% | +0,01% | RENT4Nova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,92% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,29% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TAEEM428 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 29.137.226,94Patrimônio líquido |
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