Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. dez/2025 | Ativos (47) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,55% | +9,08% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,35% | −3,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 9,95% | −2,44% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 8,64% | −1,01% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 7,82% | −1,92% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,41% | −0,95% | DAHLIA IV FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | −0,69% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,54% | −0,87% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,10% | −0,33% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,30% | +1,74% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,29% | −0,21% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,27% | +1,80% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,00% | +2,00% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,55% | +0,27% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,44% | −0,98% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,40% | +1,09% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,17% | +0,51% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,05% | −1,50% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,04% | −0,17% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,89% | +0,89% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,86% | +0,57% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,84% | +0,84% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,81% | −1,49% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,75% | −0,12% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,73% | −0,57% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,69% | −0,23% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,44% | −0,16% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,27% | −0,03% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,25% | +0,25% | VALEC905 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,21% | +0,21% | ENEVO220 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,16% | −0,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,16% | −1,99% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,09% | +0,09% | PETRB390 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,09% | +0,09% | VALEC995 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | VALE | — |
| 0,07% | +0,07% | ENEVO190 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | — |
| 0,04% | +0,04% | ENEVC260 - 20/03/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | — |
| 0,04% | +0,04% | CYRE4Nova | Renda variável | Ação preferencial | URANET PROJETOS E SISTEMAS LTDA | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DOL/G26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PETRB430 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | SMFT/SMFT9/BRSMFTR04OR0Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | −0,03% | FUT WDO/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,06% | FUT IND/G26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,10% | −0,10% | FUT DOL/H26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,87% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,46% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,39% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,37% | IBOVF170 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,19% | IBOVF180 - 17/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1Zerado | Renda variável | Recibo de depósito de ações | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 36.711.266,99Patrimônio líquido |
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