Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +79,0% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −42,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 34,30% | −2,07% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 16,09% | −0,14% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 14,25% | +1,56% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 10,74% | +0,26% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,63% | −0,03% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 7,26% | +0,15% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 7,07% | −1,65% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 5,04% | −0,16% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 4,68% | −0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,38% | −0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 4,26% | −0,03% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,81% | +0,29% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,46% | −0,02% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,99% | +0,89% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,77% | −0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,28% | −0,64% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,18% | −0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,14% | −0,03% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,06% | −0,15% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,65% | +0,06% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,64% | −0,05% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,62% | −0,03% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,62% | −2,61% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,59% | −0,02% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,57% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,56% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,54% | −0,01% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,50% | +0,99% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,44% | −0,39% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,43% | −35,94% | OFC FBI | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,33% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,29% | +0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,24% | +0,02% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,24% | +0,01% | TREND ETF IFIX-L CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,22% | −0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,22% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,20% | −10,46% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,17% | −0,12% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,16% | Câmbio/CB732308 NDFNova | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,16% | +0,16% | Câmbio/CB732309 NDFNova | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,13% | 0,00% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,06% | −7,05% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,08% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,03% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,03% | FUT DDI | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | GRAND PLAZA SHOPPING F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUPREME REALTY FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,62% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOLZerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDOZerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DDIZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 3.571.295.962,42Patrimônio líquido |
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