Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +96,7% / vendidas −2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −60,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,91% |
| −0,91% |
| BRSTNCNTB0O7 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2035 |
| 24,26% | +24,26% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 22,42% | +21,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 17,46% | +7,77% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 15,06% | +7,13% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 14,64% | +14,64% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 13,79% | −0,55% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 11,43% | +10,13% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,68% | +10,68% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 10,53% | +10,53% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 8,61% | +2,50% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 3,27% | +0,02% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,57% | −0,86% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,86% | +0,51% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,22% | +0,22% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 1,09% | +0,28% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,03% | +0,28% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,02% | +0,28% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,00% | +0,27% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,00% | +0,27% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,98% | −5,05% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,97% | +0,27% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,95% | +0,26% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,95% | +0,26% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,94% | −0,43% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,92% | +0,25% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,89% | +0,22% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,73% | +0,20% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,53% | −22,47% | OFC FBI | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,41% | +0,11% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,40% | +0,11% | TREND ETF IFIX-L CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,23% | −9,46% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,23% | +0,07% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,12% | −7,81% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,09% | −0,67% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,02% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,02% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,01% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDINova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND PLAZA SHOPPING F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | SUPREME REALTY FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −48,48% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETZ ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABCB/ABCB2/BRABCBD19PR1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SMFT/SMFT1/BRSMFTD04OR0Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 2.262.862.359,66Patrimônio líquido |
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