Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +72,7% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −53,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,24% | −0,34% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 26,72% | −2,20% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 15,26% | +2,77% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 11,22% | +2,68% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 8,39% | −2,99% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,28% | +7,28% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 7,20% | +1,50% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 5,88% | −4,26% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,86% | +0,21% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,75% | +0,21% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,46% | +1,50% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,74% | +0,10% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 2,08% | −0,63% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,93% | −0,32% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,34% | +0,05% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,86% | −0,20% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,86% | +0,05% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,78% | +0,03% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,73% | +0,03% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,72% | +0,02% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,71% | +0,69% | FUT DOL | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,69% | +0,03% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,67% | +0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,66% | +0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,65% | +0,03% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,58% | −28,34% | OFC FBI | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,52% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,44% | +0,25% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,04% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,29% | +0,01% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,27% | +0,01% | TREND ETF IFIX-L CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Cupom cambial - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,16% | +0,02% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,10% | +0,51% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,08% | −12,41% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −8,51% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,03% | +0,02% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | +0,15% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | GRAND PLAZA SHOPPING F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUPREME REALTY FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| Zeradas desde out/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,13% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −5,95% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,95% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,80% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,77% | BRSTNCNTB716Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,00% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,38% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,25% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,25% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −0,15% | Câmbio/CB732308 NDFZerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDIZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDOZerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 3.119.678.667,41Patrimônio líquido |
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