Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +86,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −33,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,65% |
| +8,27% |
| DI1 X PRE |
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 18,89% | −2,76% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 15,09% | −7,15% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 14,10% | −2,70% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 12,27% | −2,29% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 10,13% | −1,49% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 8,32% | −1,21% | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 7,86% | +7,86% | BRSTNCNTB7Y1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 6,40% | −3,26% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 5,21% | +2,30% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,64% | +3,74% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,85% | +3,85% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,67% | +3,67% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,75% | +2,68% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,72% | +3,77% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 1,62% | −1,78% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,45% | −0,21% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,38% | +0,36% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 1,26% | +1,15% | FUT DOL | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,84% | −0,13% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,80% | −0,12% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,79% | −0,12% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,78% | −0,11% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,76% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,76% | −0,11% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,74% | −0,11% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,74% | −0,10% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,73% | −0,12% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,71% | −0,11% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,69% | −0,11% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,57% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,50% | +0,50% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | +0,51% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,36% | +0,33% | FUT DDI | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,31% | −0,05% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,31% | −26,48% | OFC FBI | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,30% | −0,06% | TREND ETF IFIX-L CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,18% | −0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,16% | −16,64% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,16% | +0,25% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,14% | −0,05% | Câmbio/CB732307 NDF | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,09% | −14,47% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,07% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND PLAZA SHOPPING F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAPNova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SUPREME REALTY FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,91% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,42% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,06% | XP CASH I FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | XP CASH III FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | XP CASH II FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | XP CASH V FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,06% | XP CASH VIII FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPE/HYPE1/BRHYPED02OR3Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| R$ 2.970.769.774,01Patrimônio líquido |
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