Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE IIInício: 29/09/2026 | inactive | Qualificado | +0.78% | +3.81% | +10.62% | 14.34% |
SUBCLASSE IP SELEÇÃOInício: 29/09/2026 | Ativo | Profissional | +0.78% | +3.81% | +10.62% | 14.34% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.81% | +0.78% | +10.62% | +28.99% | +48.63% | +53.11% | +24.26% | +3784.18% |
| Retorno Anualizado | +5.17% | +9.21% | +10.62% | +13.57% | +14.12% | +11.24% | +4.44% | +16.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.84% | -2.38% | -2.73% | -6.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +13.04% | +11.93% | +5.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.21% | +5.75% | +2.14% | -4.08% | — |
| CDI | — | — | — | -0.28% | +1.21% | -1.82% | -8.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.74% Abr/2009 | -27.01% Mar/2020 | 64.4% 190 de 295 | 35.6% 105 de 295 |
| Anual | +88.71% 2009 | -39.26% 2008 | 76.0% 19 de 25 | 24.0% 6 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.54% | 2.67% |
| CVaR Histórico | 3.30% | 8.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 38,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 28,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 17,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.