Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.27% | +5.26% | +33.74% | +46.04% | +68.06% | +76.93% | +71.31% | +186.02% |
| Retorno Anualizado | +26.37% | +10648.80% | +33.74% | +20.85% | +18.89% | +15.33% | +11.37% | +5.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.94% | +5.94% | +2.24% | -1.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.77% | +17.88% | +16.19% | +12.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.87% | +10.13% | +6.15% | +2.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.75% Nov/2020 | -30.44% Mar/2020 | 55.9% 124 de 222 | 44.1% 98 de 222 |
| Anual | +82.10% 2009 | -41.85% 2008 | 57.9% 11 de 19 | 42.1% 8 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.28% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.52% | 6.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 21,8% |
| 2 | BOVV11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,1% |
| 3 | BOVA11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,7% |
| 4 | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,6% |
| 5 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 10,4% |
| 6 | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 10,3% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 7,5% |
| 8 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,0% |
| 9 | BOVX11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,4% |
| 10 | BOVB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RL
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