Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +71.81% | +13.55% | +64.27% | +64.60% | +100.47% | +200.99% | +453.43% | +2805.58% |
| Retorno Anualizado | +107.40% | +326.38% | +64.27% | +28.30% | +26.09% | +31.72% | +40.80% | +14.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.44% | +13.18% | +18.65% | +28.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.43% | +25.01% | +32.40% | +41.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.93% | +17.72% | +22.62% | +32.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.56% Abr/2015 | -47.94% Mar/2020 | 56.6% 167 de 295 | 43.4% 128 de 295 |
| Anual | +95.20% 2016 | -45.81% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.74% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C PETROBRÁS RL
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