Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +74.08% | +1.48% | +72.33% | +63.05% | +99.94% | +199.27% | +436.86% | +2555.81% |
| Retorno Anualizado | +109.38% | +497.09% | +72.33% | +27.69% | +25.98% | +31.53% | +39.95% | +14.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.79% | +13.02% | +18.45% | +27.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.96% | +24.66% | +32.46% | +40.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.02% | +17.63% | +22.51% | +31.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.36% Abr/2015 | -47.88% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +94.67% 2016 | -45.91% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.77% | 6.84% |
| CVaR Histórico | 5.85% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RL
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