Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (85) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,30% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 4,53% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 4,18% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,88% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,96% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,91% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,84% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,67% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,60% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,48% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,35% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,34% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,34% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,22% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,18% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,75% | PERFIN APOLLO ENERGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,72% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,72% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,66% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,65% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,63% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,63% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,62% | 11.839.593/0001-09 | Renda variável | FI Imobiliário | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,59% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,58% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,57% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,54% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,54% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,49% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,48% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,47% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,42% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,32% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,32% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,31% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,08% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,98% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,89% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,76% | CRI IPCA - 15/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,75% | CRI IPCA - 15/10/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,75% | CRI IPCA - 15/05/2036 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,72% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,71% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2032 |
| 0,66% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,65% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,60% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,60% | CRI IPCA - 18/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,57% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,47% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,35% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,18% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,12% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,07% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,07% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,07% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,05% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,05% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,03% | GOAU PN N1 | Derivativos | Opção de compra | METALÚRGICA GERDAU | 19/09/2025 |
| 0,02% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 28.757.546/0001-00 | Renda variável | FI Imobiliário | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | GOAU /ED PN N1 | Derivativos | Opção de compra | METALÚRGICA GERDAU | 15/08/2025 |
| 0,00% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 15/08/2025 |
| 0,00% | KLBN /ED UNT N2 | Derivativos | Opção de venda | KLABIN | 15/08/2025 |
| R$ 31.658.953,59Patrimônio líquido |
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