Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. set/2025 | Ativos (82) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,16% | +0,45% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,52% | +0,03% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 4,12% | +0,03% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,82% | +0,03% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,86% | −0,24% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,74% | −0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,67% | −0,18% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,57% | +0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,34% | +0,01% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,33% | −0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,33% | +0,02% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,31% | −0,39% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,27% | +0,03% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,23% | +2,23% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,17% | −0,08% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,08% | −0,20% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,92% | +1,37% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,78% | +0,29% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,76% | +0,05% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,69% | −0,04% | PERFIN APOLLO ENERGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,62% | +1,62% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,60% | +1,60% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,60% | 0,00% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,58% | +0,03% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,58% | +1,58% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,55% | 0,00% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,54% | +0,35% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,52% | −0,01% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,52% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,49% | −0,01% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,46% | 0,00% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,39% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,33% | −0,02% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,31% | −0,02% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | −0,83% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,29% | −0,02% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,28% | +0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,24% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,19% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,04% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,89% | +0,01% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,75% | +0,01% | CRI IPCA - 15/05/2036 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,72% | +0,02% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,71% | −0,02% | CRI IPCA - 15/10/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,71% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,71% | 0,00% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,67% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2032 |
| 0,63% | −0,02% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,59% | +0,01% | CRI IPCA - 18/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,54% | +0,01% | CRI IPCA - 15/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,48% | −0,11% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,34% | −2,15% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,26% | +0,26% | WIZ CO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,23% | −0,04% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,18% | +0,18% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,17% | 0,00% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,13% | +0,13% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,07% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,07% | +0,01% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,04% | −0,05% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,04% | −0,08% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,03% | −0,01% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,02% | +0,02% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,02% | +0,01% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ISAE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,01% | 0,00% | 28.757.546/0001-00 | Renda variável | FI Imobiliário | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde set/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,69% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,63% | 11.839.593/0001-09Zerado | Renda variável | FI Imobiliário | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,61% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,12% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,36% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,07% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,04% | FLRY DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,03% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GOAU PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | METALÚRGICA GERDAU | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| R$ 32.583.019,47Patrimônio líquido |
|---|