Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (85) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,69% | +0,53% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,57% | +0,05% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 3,98% | −0,14% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,80% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,05% | +0,19% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,99% | +2,86% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,63% | −0,04% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,53% | +0,22% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,48% | −0,09% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,37% | +0,03% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,36% | +0,03% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,31% | −0,02% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,27% | 0,00% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,25% | +2,25% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,19% | +0,02% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,04% | +1,70% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,02% | +0,10% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,80% | +0,04% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,71% | −0,07% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,68% | +0,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,67% | +0,09% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,66% | −0,03% | PERFIN APOLLO ENERGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,62% | +0,04% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,55% | −0,07% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,53% | −0,02% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,52% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,48% | −0,04% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,46% | 0,00% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,46% | −0,03% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,45% | −0,09% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,40% | −0,20% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,36% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,35% | +0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,34% | +0,01% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | +0,01% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,29% | −0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,28% | −0,03% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,22% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,83% | −0,06% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,73% | −0,02% | CRI IPCA - 15/05/2036 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,71% | 0,00% | CRI IPCA - 15/10/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | −0,03% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,67% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2032 |
| 0,65% | −0,07% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,61% | −1,62% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,60% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,59% | 0,00% | CRI IPCA - 18/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,54% | 0,00% | CRI IPCA - 15/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,48% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,30% | +0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,28% | +0,28% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,20% | +0,19% | 28.757.546/0001-00 | Renda variável | FI Imobiliário | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,17% | 0,00% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,15% | −0,03% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,14% | +0,10% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,07% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,07% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | +0,05% | 11.839.593/0001-09Nova | Renda variável | FI Imobiliário | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,02% | +0,02% | GOAU DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,02% | 0,00% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,02% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,02% | −0,24% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | ISAE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde out/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,74% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −2,08% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 33.090.036,09Patrimônio líquido |
|---|