Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,06% |
| −0,17% |
| BRSTNCNTB716 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/05/2029 |
| 3,88% | −0,16% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,38% | −0,10% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 3,37% | +3,24% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,01% | +0,17% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,76% | +0,01% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,66% | +1,11% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 2,64% | +0,22% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,55% | +2,55% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,53% | −0,11% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,48% | +1,92% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 2,36% | −0,10% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,31% | +0,09% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,28% | −0,20% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,18% | −0,12% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,99% | +1,99% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,94% | −0,05% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,80% | +0,02% | PERFIN APOLLO ENERGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,79% | +0,74% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | +0,22% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,74% | −0,06% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,72% | +0,06% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,62% | +1,61% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,60% | +0,03% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,59% | −0,06% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,55% | −0,53% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,54% | −0,07% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,50% | −0,06% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,45% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,45% | −0,23% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,41% | −0,03% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,38% | +0,25% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,34% | −0,21% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,32% | −0,11% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,30% | +0,02% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,28% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,27% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,08% | −0,03% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,87% | −0,03% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,78% | +0,07% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,76% | +0,76% | VALE ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,74% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,73% | −0,04% | CRI IPCA - 15/05/2036 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | −0,03% | CRI IPCA - 15/10/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,72% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,69% | −0,03% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,69% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,68% | −0,02% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2032 |
| 0,60% | −0,03% | CRI IPCA - 18/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,58% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,57% | −0,02% | 28.757.546/0001-00 | Renda variável | FI Imobiliário | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,55% | −0,02% | CRI IPCA - 15/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,49% | −0,02% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,45% | +0,45% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,41% | −0,91% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,30% | +0,14% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,20% | −0,34% | 11.839.593/0001-09 | Renda variável | FI Imobiliário | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | −0,06% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,10% | 0,00% | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,06% | −0,04% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,04% | −0,09% | 28.737.771/0001-85 | Renda variável | FI Imobiliário | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,03% | −0,05% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | −0,04% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,02% | −0,06% | KLBN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,25% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,91% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −2,34% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −1,72% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,66% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −1,65% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | BRSR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | ISAE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLBN PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| R$ 33.163.232,13Patrimônio líquido |
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