Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.28% | -0.27% | -8.93% | +9.22% | +54.49% | N/A | N/A | +136.16% |
| Retorno Anualizado | -13.46% | -28.22% | -8.93% | +4.51% | +15.60% | N/A | N/A | +26.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.39% | +2.65% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.77% | +14.29% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.17% | +7.26% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.52% Mai/2023 | -7.51% Dez/2024 | 53.3% 24 de 45 | 46.7% 21 de 45 |
| Anual | +78.79% 2023 | -10.28% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.77% | 4.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 61,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 36,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ARTHA FIF EM AÇÕES
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