Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.86% | -4.13% | -14.06% | -15.21% | -4.32% | -21.85% | -19.97% | +13.55% |
| Retorno Anualizado | -22.25% | -41.20% | -14.06% | -7.92% | -1.46% | -5.98% | -4.36% | +1.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.79% | -14.41% | -19.07% | -16.98% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.38% | -3.04% | -5.85% | -3.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.18% | -9.46% | -14.90% | -12.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Mai/2016 | -23.80% Jun/2023 | 85.3% 110 de 129 | 14.7% 19 de 129 |
| Anual | +16.12% 2016 | -16.86% 2026 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 4.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 94,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 0,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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