Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.18% | +3.66% | +13.47% | +28.34% | +45.96% | +58.03% | +24.82% | +436.55% |
| Retorno Anualizado | +8.33% | +7901.46% | +13.47% | +13.29% | +13.43% | +12.12% | +4.53% | +14.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +8.61% | +8.91% | +7.57% | -0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +12.12% | +13.05% | +5.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +5.09% | +3.11% | -4.03% | — |
| CDI | — | — | — | -0.61% | +0.48% | -0.96% | -8.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.91% Out/2018 | -31.70% Mar/2020 | 65.2% 101 de 155 | 34.8% 54 de 155 |
| Anual | +53.71% 2019 | -18.67% 2022 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.24% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 5.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAT FIFCFIA
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