Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +3.72% | +28.56% | +29.04% | +34.01% | +8.51% | -17.73% | -13.67% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +2713.37% | +28.56% | +13.60% | +10.25% | +2.06% | -3.83% | -2.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.31% | -2.71% | -11.03% | -16.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +9.23% | +2.92% | -3.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.62% | +1.49% | -7.12% | -12.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.99% Fev/2021 | -21.24% Jun/2022 | 50.7% 35 de 69 | 49.3% 34 de 69 |
| Anual | +34.24% 2025 | -24.03% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.03% | 5.05% |
| CVaR Histórico | 4.18% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 92,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 15,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 14,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 9,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (149,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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