Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.93% | +3.21% | +12.97% | +38.01% | +100.61% | N/A | N/A | +100.68% |
| Retorno Anualizado | +9.31% | +1687.24% | +12.97% | +17.48% | +26.12% | N/A | N/A | +25.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.48% | +7.49% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.40% | +25.11% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.50% | +17.36% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.57% | +13.16% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.79% Nov/2023 | -7.33% Mar/2026 | 71.1% 27 de 38 | 28.9% 11 de 38 |
| Anual | +34.95% 2024 | +6.93% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.92% | 2.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 51,9% | |
| 2 | KYG3848E1109 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 22274,747353 | 20,9% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,4% | |
| 6 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,8% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,3% |
| 8 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 1,1% |
| 9 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 0,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% |
Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (80,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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