Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.45% | +3.02% | +8.22% | +17.43% | +29.97% | +39.79% | +15.77% | +127.32% |
| Retorno Anualizado | +6.05% | +40.45% | +8.22% | +8.36% | +9.13% | +8.73% | +2.97% | +6.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.49% | -3.79% | -4.33% | -9.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.50% | +8.05% | +9.42% | +3.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.00% | +0.76% | -0.36% | -5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.07% Nov/2023 | -29.08% Mar/2020 | 55.1% 86 de 156 | 44.9% 70 de 156 |
| Anual | +47.08% 2019 | -17.40% 2015 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.90% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 4.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% |
4 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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