Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.19% | +3.39% | +16.28% | +48.27% | +72.34% | +81.30% | +94.83% | +749.43% |
| Retorno Anualizado | +11.06% | +5706.41% | +16.28% | +21.77% | +19.89% | +16.04% | +14.27% | +15.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +3.09% | +2.75% | +2.03% | +3.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.03% | +18.58% | +16.97% | +14.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.09% | +11.55% | +7.02% | +5.70% | — |
| CDI | — | — | — | +7.87% | +6.94% | +2.96% | +1.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.43% Abr/2020 | -35.12% Mar/2020 | 61.2% 112 de 183 | 38.8% 71 de 183 |
| Anual | +52.70% 2025 | -8.45% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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