Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.39% | +3.48% | +8.65% | +7.47% | -6.09% | N/A | N/A | -2.51% |
| Retorno Anualizado | +5.88% | +2171.40% | +8.65% | +3.67% | -2.07% | N/A | N/A | -0.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -1.01% | -6.60% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.59% | -3.09% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.31% | -10.83% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -10.24% | -15.03% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.10% Jun/2023 | -10.36% Mar/2026 | 50.0% 23 de 46 | 50.0% 23 de 46 |
| Anual | +12.45% 2023 | -25.71% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.10% | 3.03% |
| CVaR Histórico | 2.70% | 3.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 90,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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